【資料圖】

招商基金招商公路高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金????????關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目?2026?年?4?月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告一、???公募?REITs?基本信息公募?REITs?名稱??????招商基金招商公路高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金公募?REITs?簡(jiǎn)稱??????招商高速公路?REIT場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱?????????????招商高速公路?REIT公募?REITs?代碼??????180203公募?REITs?合同生效日???2024?年?10?月?17?日基金管理人名稱??????????招商基金管理有限公司基金托管人名稱??????????中國(guó)銀行股份有限公司?????????????????《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開(kāi)募?????????????????集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》《公開(kāi)募集證券投資?????????????????基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理?????????????????辦法》《深圳證券交易所公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金業(yè)務(wù)公告依據(jù)?????????????辦法(試行)》?《深圳證券交易所公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基?????????????????金業(yè)務(wù)指引第5號(hào)——?臨時(shí)報(bào)告?(試行)》等有關(guān)規(guī)定以及?????????????????《招商基金招商公路高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基?????????????????金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施?????????????????證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新等法律文件二、???不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目基本情況??本基金的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目為安徽亳阜高速公路項(xiàng)目，項(xiàng)目公司為安徽亳阜高速公路有限公司，運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)為招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司及其全資子公司招商公路運(yùn)營(yíng)管理（北京）有限公司（包括招商公路運(yùn)營(yíng)管理（北京）有限公司亳州分公司）。亳阜高速起于安徽與河南兩省交界的黃莊，沿平行于京九鐵路和國(guó)道?G105?方向，在?K13+230?跨越武家河，經(jīng)亳州城東的五馬鎮(zhèn)建成區(qū)西邊緣，在?K19+211?跨國(guó)道?G311，設(shè)置亳州東互通立交，在十九里鎮(zhèn)東跨渦河，于十九里鎮(zhèn)前李村跨省道S307(現(xiàn)為?S309)，設(shè)亳州南互通立交，經(jīng)師店、立德西，在?K72+244.5?跨西淝河，進(jìn)入太和境內(nèi)，經(jīng)高公廟西，在苗集西跨省道?S308(現(xiàn)為?G329)，設(shè)苗集互通立交，在K93+845?跨越老母豬江，進(jìn)入利辛境內(nèi)，經(jīng)鞏店鎮(zhèn)規(guī)劃范圍東側(cè)，在?K99+936.75?處與界阜蚌高速公路相接，設(shè)置劉小集互通立交，終點(diǎn)樁號(hào)?K101+300。項(xiàng)目全長(zhǎng)?101.3公里，雙向四車道，全線共設(shè)亳州東收費(fèi)站、亳州南收費(fèi)站、太和東收費(fèi)站?3?個(gè)收費(fèi)站，辛集服務(wù)區(qū)和長(zhǎng)春服務(wù)區(qū)?2?對(duì)服務(wù)區(qū)。?????三、???????不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目?2026?年?4?月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)?????通行費(fèi)收入來(lái)源相對(duì)分散，無(wú)重要現(xiàn)金流提供方，運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。不動(dòng)產(chǎn)?????項(xiàng)目?2026?年?4?月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：?????????????????日均收費(fèi)車流量（輛次）?????????????????????????路費(fèi)收入（人民幣，萬(wàn)元，含增值稅）月份?????????????當(dāng)月環(huán)??????當(dāng)月同比?????????????累計(jì)同比????????????當(dāng)月環(huán)??????當(dāng)月同比?????????????累計(jì)同比??????當(dāng)月????????????????????????年累???????????????當(dāng)月???????????????????????年累???????????????比變動(dòng)???????變動(dòng)???????????????變化?????????????比變動(dòng)???????變動(dòng)???????????????變化?????????????????????????????????計(jì)?????????????????????????????????????????計(jì)??????注：①日均收費(fèi)車流量計(jì)算方法：當(dāng)月總收費(fèi)車流量/當(dāng)月自然天數(shù)；??????????????②收費(fèi)車流量口徑說(shuō)明：均為自然車流（veh）口徑，不包括專項(xiàng)車和免費(fèi)車；??????????????③由于四舍五入誤差會(huì)導(dǎo)致數(shù)值計(jì)算結(jié)果與實(shí)際值之間產(chǎn)生細(xì)微差異，以屆時(shí)?????定期報(bào)告披露為準(zhǔn)；??????????????④以上為安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)網(wǎng)公司”）當(dāng)期清分?????數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，2026年數(shù)據(jù)不包括聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)以前月度清分?jǐn)?shù)據(jù)的調(diào)整部分，因此?????各月加總與定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)可能存在細(xì)微差異，以屆時(shí)定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。????????不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目2026年4月份車流量和通行費(fèi)收入同比增加，主要原因?yàn)閰^(qū)域路網(wǎng)完?????善以及引流效果顯現(xiàn)等疊加帶來(lái)的影響。亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段于2025年?????響。2026年4月份車流量和通行費(fèi)收入環(huán)比下降，主要原因?yàn)?月1日-3月13日為春運(yùn)期?????間客流量較高，3月車流量基數(shù)大，而4月春運(yùn)期結(jié)束同時(shí)4月4日-4月6日為清明節(jié)小客?????車免費(fèi)通行，雙重因素疊加造成4月車流量及通行費(fèi)收入環(huán)比下降。?????四、???????其他說(shuō)明事項(xiàng)????????投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)?????中心電話（400-887-9555）進(jìn)行相關(guān)咨詢。????????上述不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)披露內(nèi)容已經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。截至目前，本基?????金投資運(yùn)作正常，無(wú)應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及?????基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。????????風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，?????但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)?????示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資?????決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者?????在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、最新的招募說(shuō)明書(shū)、基?????金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金?????投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。??特此公告。??????????????????????????招商基金管理有限公司

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