(相關(guān)資料圖)

隨著A股上市公司2026年半年報(bào)陸續(xù)披露，多家私募機(jī)構(gòu)的二季度調(diào)倉(cāng)情況浮出水面，其中不乏上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高毅資產(chǎn)”)、上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重陽(yáng)戰(zhàn)略”)等多家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，共有14家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在15家上市公司最新披露的前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)103.43億元(按二季度末股價(jià)計(jì)算，下同)。

部分個(gè)股獲多家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)“扎堆”。具體來(lái)看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股鴻仕達(dá)，獲上海聚鳴投資管理有限公司、上海歌汝私募基金管理有限公司和上海南土資產(chǎn)管理有限公司3家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)持有，這3家機(jī)構(gòu)持股數(shù)量分別為122.37萬(wàn)股、115.82萬(wàn)股和62.59萬(wàn)股，持股市值分別為2.48億元、2.35億元和1.27億元。

在計(jì)算機(jī)行業(yè)，截至二季度末，高毅資產(chǎn)通過(guò)旗下高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有?？低?.13億股，較一季度末減持8700萬(wàn)股，持股市值達(dá)38.65億元；重陽(yáng)戰(zhàn)略持有?？低?.13億股，較一季度末增持786.71萬(wàn)股，持股市值達(dá)38.72億元。

部分私募機(jī)構(gòu)通過(guò)旗下多只基金重倉(cāng)同一只個(gè)股。例如，截至二季度末，上海?？べY產(chǎn)管理有限公司通過(guò)旗下3只基金(?？び墟?號(hào)私募證券投資基金、睿郡有孚3號(hào)私募證券投資基金、?？び墟?號(hào)私募證券投資基金)合計(jì)持有電子行業(yè)個(gè)股樂(lè)鑫科技775.40萬(wàn)股，較一季度末增持571.76萬(wàn)股，持股市值為9.92億元。

外資百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)方面，騰勝投資管理(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰勝投資”)是由Two Sigma Asia Pacific，Limited在中國(guó)設(shè)立的外商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)。截至二季度末，騰勝投資新躋身智微智能和美諾華前十大流通股股東名單，持股數(shù)量分別為94.24萬(wàn)股和172.85萬(wàn)股，持股市值分別為9638.56萬(wàn)元、5626.27萬(wàn)元。

未來(lái)，隨著更多上市公司披露2026年半年報(bào)，私募機(jī)構(gòu)二季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)向?qū)⑦M(jìn)一步清晰。經(jīng)歷7月份的市場(chǎng)調(diào)整，對(duì)于權(quán)益市場(chǎng)后市行情如何演繹，多位私募基金人士分享了自己的觀(guān)察與思考。

廈門(mén)寧水私募基金管理有限公司相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“展望后市，7月份的調(diào)整有效釋放了高位賽道的估值風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊的估值優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，市場(chǎng)整體估值體系更加均衡。短期市場(chǎng)仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)性分化行情，指數(shù)大幅單邊漲跌的概率較低，市場(chǎng)重心將逐步回歸業(yè)績(jī)基本面。隨著上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)落地，業(yè)績(jī)確定性將成為資金布局的核心準(zhǔn)則，高估值純題材賽道仍有調(diào)整壓力，而低估值、高股息、業(yè)績(jī)穩(wěn)健的消費(fèi)、金融、周期板塊，以及業(yè)績(jī)超預(yù)期的細(xì)分成長(zhǎng)賽道，有望成為后續(xù)市場(chǎng)的核心主線(xiàn)。”

北京沃虎私募基金管理有限公司總經(jīng)理徐鵬對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年7月份之前，多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)板塊持續(xù)回調(diào)；進(jìn)入7月份，科技板塊也迎來(lái)價(jià)值回歸。整體來(lái)看，對(duì)比年初水平，當(dāng)前市場(chǎng)整體估值已顯著回落，權(quán)益資產(chǎn)的中長(zhǎng)期配置價(jià)值進(jìn)一步凸顯，布局權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的窗口逐步打開(kāi)。

關(guān)鍵詞： 二季度 機(jī)構(gòu) 上海 市值